基本信息
| 最新公告日期： | 20250428 |
|---|---|
| 基金名称： | 上海金 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： |
20250425信息内容
| 现金差额（单位：元）： | -130,446.12 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位：元）： | 2,227,253.88 |
| 基金份额净值（单位：元）： | 7.4242 |
20250428信息内容
| 预估现金差额（单位：元）： | -130,446.12 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位（单位：份）： | 300,000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 可以现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计申购限额（单位：份）： | 500,000,000.00 |
| 当日累计赎回限额（单位：份）： | 30,000,000.00 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 固定替代金额 |
| SHAU | 上海金 | 3,000 | 非沪深市场成分证券退补 | 10% | 2,357,700.00 |