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申购赎回清单 |
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| 最新公告日期：
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20250425
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| 基金名称：
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港股非银
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| 基金管理公司名称：
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广发基金管理有限公司 |
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| 现金差额（单位:元）：
|
24016.06
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| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）：
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597368.37
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| 基金份额净值（单位:元）： |
1.1947
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| 预估现金差额（单位:元）：
|
23939.51
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| 最小申购赎回单位（单位:份）：
|
500000
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| 是否需要公布IOPV：
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是 |
| 申购赎回的允许情况：
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申购和赎回皆允许
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| 可以现金替代比例上限：
|
100%
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| 当日累计申购限额（单位：份）：
|
不限
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| 当日累计赎回限额（单位：份）：
|
30000000
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| 证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
00165
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中国光大
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336
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非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
1289.36 |
00388
|
香港交易
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311
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
97612.6 |
00412
|
山高控股
|
960
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
5512.46 |
00966
|
中国太平
|
1506
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
14692.65 |
01299
|
友邦保险
|
1666
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
86066.79 |
01336
|
新华保险
|
1083
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
29131.5 |
01339
|
中国人民
|
7949
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
33531.59 |
01359
|
中国信达
|
5405
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
4971.84 |
01375
|
中州证券
|
477
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
642.65 |
01456
|
国联民生
|
177
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
569.03 |
01709
|
德林控股
|
296
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
998.35 |
01776
|
广发证券
|
407
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
3698.44 |
01788
|
国泰君安
|
1140
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
1038.05 |
01821
|
ESR
|
1184
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
13553.4 |
02318
|
中国平安
|
1997
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
84704.15 |
02328
|
中国财险
|
3228
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
42170.1 |
02601
|
中国太保
|
1513
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
30435.66 |
02611
|
国泰君安
|
1118
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
11239.7 |
02628
|
中国人寿
|
3481
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
45281.2 |
02858
|
易鑫集团
|
608
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
1141.14 |
03360
|
远东宏信
|
807
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
4326.48 |
03678
|
弘业期货
|
100
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
218.35 |
03908
|
中金公司
|
607
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
7738 |
03958
|
东方证券
|
410
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
1680 |
06030
|
中信证券
|
835
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
14508.21 |
06060
|
众安在线
|
892
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
9431.76 |
06066
|
中信建投
|
402
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
3264.55 |
06069
|
盛业
|
123
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
1483.43 |
06099
|
招商证券
|
356
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
4002.41 |
06178
|
光大证券
|
196
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
1238.37 |
06806
|
申万宏源
|
698
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
1329.52 |
06881
|
中国银河
|
1471
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
9717.8 |
06886
|
HTSC
|
548
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
5784.22 |
09923
|
移卡
|
56
|
非沪深市场成分证券退补
|
25.000% |
|
425.1 |
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